Estrategias para un mercado de gama limitada Es evidente, a partir de las estadísticas disponibles, que estamos atrapados en un mercado de gama limitada Hay varias estrategias a considerar en esta situación. Éstos se discuten en detalle más adelante en el artículo. El mercado ha sido todo menos previsible durante el mes pasado. Las existencias han subido una semana, y luego se estrelló la siguiente. Y muchos inversionistas se preguntan si los índices se derrumbarán de nuevo o subirán a máximos frescos. Un mercado de gama limitada se observa como una estrategia de negociación que identifica las existencias de comercio en los canales. Al encontrar grandes niveles de soporte y resistencia con el análisis técnico, un operador de rango limitado compra acciones en el nivel inferior de soporte (parte inferior del canal) y las vende cerca de la resistencia (parte superior del canal). Echa un vistazo a las dos tablas de abajo, el SP 500 y el Nasdaq, claramente delineando las áreas de mercado de alcance limitado de tarde La economía de EE. UU. se está debilitando, y los inversores no están preparados para esa noticia. Basta con echar un vistazo a la caída libre de los mercados la semana pasada después de que el presidente Ben Bernanke dijo que la Fed ve importantes riesgos negativos para la perspectiva económica. Hay una gran duda de que la Reserva Federal llamados a traer de vuelta a los compradores. Señales de advertencia están llegando a través de alto y claro que la tendencia es hacia abajo. Dicho esto, los inversionistas no tienen que sentarse ociosamente, esperando días mejores. Un área que debe ser considerada, es encontrar las mejores estrategias comerciales para el mercado de gama limitada que estamos experimentando. Se ha estimado que las existencias gastan tanto como 80 del tiempo haciendo absolutamente nada. Y eso significa que la mayor parte del tiempo su dinero de la inversión apenas se está sentando allí, atrapado entre la ayuda a corto plazo y la resistencia. El actual mercado de gama limitada representa las características típicas de la estrategia de negociación, con la parte superior de la gama de negociación que se llama la resistencia, porque se conoce como el límite de precios dentro del rango actual de negociación y el nivel inferior se llama el soporte, que Es el precio más bajo que una acción ha negociado recientemente en. La resistencia es el precio más alto que los compradores han pagado recientemente. La resistencia es el nivel de precios en el que se considera que la venta es lo suficientemente fuerte como para impedir que el precio siga subiendo. La lógica dicta que a medida que el precio avanza hacia la resistencia, los vendedores se vuelven más inclinados a vender, y los compradores se vuelven menos inclinados a comprar. En el momento en que el precio alcanza el nivel de resistencia, se cree que la oferta superará la demanda y evitará que el precio suba por encima de la resistencia. Si la resistencia se pasa nunca, los técnicos ven que como una indicación de que el precio puede aumentar aún más. Por el contrario, en un mercado de gama limitada, el apoyo es el nivel de precios al que se considera que la demanda es lo suficientemente fuerte como para impedir que el precio siga disminuyendo. La lógica dicta que a medida que el precio disminuye hacia el apoyo y se hace más barato, los compradores se vuelven más inclinados a comprar, y los vendedores se vuelven menos inclinados a vender. En el momento en que el precio alcanza el nivel de soporte, se cree que la demanda superará la oferta y evitará que el precio caiga por debajo del soporte. Si un precio de las acciones cae por debajo del soporte actual, puede señalar una tendencia a la baja a un rango de negociación más bajo. El reconocimiento de los niveles clave de apoyo y resistencia es esencial para el éxito del análisis técnico. Aunque a veces es difícil establecer niveles exactos de soporte y resistencia, ser consciente de su existencia puede mejorar en gran medida el análisis y el poder de pronóstico. Las gamas de canales o comerciales desempeñan un papel importante en la determinación del soporte y la resistencia como puntos de inflexión o como patrones de continuación. Estrategias para emplear frente a un mercado de rango limitado Como se discutió en un artículo anterior, Volatility Survival. He esbozado algunas estrategias para el futuro a corto plazo. Éstos son algunos movimientos viables añadido que puede hacer hoy que le ayudará a prepararse y aprovechar la volatilidad inevitable mercados. Estas son, como se mencionó, más allá del rango de mercado estrategias que podemos emplear: - Hay muchos métodos que las opciones de acciones se pueden utilizar el más simple es la compra de llamadas y pone. En este mercado de gama limitada, una parte superior e inferior se puede reconocer fácilmente por lo tanto, lo que es más fácil cuando salir del comercio. También puede eliminar la necesidad de pronosticar si una acción va a moverse hacia arriba o hacia abajo. Puede utilizar el comercio de opción de acciones con orientación neutral, como el comercio de straddle, para generar ingresos si la acción se mueve hacia arriba o hacia abajo. El riesgo en estas operaciones se limita a su costo inicial. Un ejemplo de un diferencial de crédito Desea generar ingresos de opciones utilizando las Acciones de oro ETF SPDR Gold (NYSE: GLD). Si cree que el oro bajará de precio, puede ejecutar lo que se conoce como un diferencial de crédito: Vender para abrir las llamadas GLD Oct 174 Comprar las llamadas GLD Oct 176 Eso le da 22 centavos de crédito neto. Un contrato de opciones de comercio de 100 acciones, por lo que su crédito sería de 22 para este comercio específico. El oro puede subir - y youll todavía hacen el dinero. Usted no está obligado a tener una dirección precisa en el mercado. Ninguna bola de cristal necesaria. De hecho, usted puede hacer dinero en un comercio, incluso si GLD se mueve en la dirección opuesta de su creencia, siempre y cuando no exceda su corto golpe en la caducidad. En este ejemplo, sería la huelga 174.22. Si usted cree que el oro va a subir de precio, puede ejecutar un crédito similar de compra y venta de dinero de los puestos de dinero para un efecto similar. A veces, incluso puede configurar algunas operaciones de opción de stock neutral de dirección sin costo alguno. Las opciones sobre acciones también se pueden usar para reducir su riesgo en la propiedad de acciones. Si usted es dueño de una acción que no se mueve, algo que la mayoría de las acciones hacen alrededor de 80 del tiempo, puede vender una opción de compra en contra de ella a un precio de huelga superior a su costo de existencias. El efectivo es rey en el ambiente incierto de hoy, sin embargo, obedece el consejo del artículo Volatilidad Supervivencia. Quedarse en el juego y PLAN. El efectivo definitivamente proporciona la seguridad de una buena noche de sueño, así como la flexibilidad para aprovechar las oportunidades en el futuro. Claro, esas tasas de interés cerca de 0 en los bancos no parecen muy apetecibles, y la naturaleza humana es lo que es, tenemos problemas para vender acciones después de que los precios ya han caído. Pero es más fácil en la psique para recaudar algo de dinero hoy - vender algunas acciones, reducir algunos gastos, ir después de que el aumento - con la esperanza de ponerlo a utilizar mañana. Y en este mercado de gama limitada habrá un montón de oportunidades para el inversor prudente. 3. Busque las acciones generadoras de ingresos Las acciones de blue-chip con altos rendimientos de dividendos son los alimentos de comodidad del mercado de valores. Los gigantes más viejos de la industria pueden proporcionar seguridad hoy y dinero en efectivo mañana. Hay muchos nombres de calidad por ahí con grandes empresas y rendimientos atractivos. Waste Management (WM) hace un trabajo sucio para millones de personas. El mercado puede subir o bajar, pero la empresa estará allí todos los días para sacar la basura. Sus servicios son siempre de la demanda y su 4.4 dividend yield es muy atractivo. Intel (INTC) es el mayor fabricante de chips del mundo. Si tienes una computadora, lo más probable es que Intel hizo las fichas para ejecutarlo. La compañía tiene un negocio fuerte, un gran balance, y un gran deseo de compartir el botín con los accionistas. Hoy en día, su stock rinde un fantástico 3.8. Johnson Johnson (JNJ) toca nuestras vidas todos los días. Tenga un corte que suministra la Band-Aid. Tiene una migraña Hace Axert. Necesidad de una empresa fuerte con un dividendo saludable para su cartera Johnson Johnson paga un 3.7 rendimiento de dividendos. Estas empresas son fuertes y sus dividendos seguirán creciendo. Su base sólida y los flujos de ingresos pueden amortiguar los altibajos, haciendo el viaje un poco más suave. 4. Busque empresas con un enorme potencial de crecimiento a largo plazo Mientras que los blue chips pueden ayudar a las carteras a superar los parches difíciles a corto plazo, sus compañías jóvenes con un enorme potencial que pueden generar retornos increíbles a largo plazo - si puede ignorar los altibajos Y centrarse en ser dueño del negocio. Por ejemplo, SandRidge Energy (SD), una empresa de exploración y producción de petróleo y gas, parece un ganador a largo plazo. Recientemente ha hecho todos los movimientos correctos, cambiando su enfoque del gas natural a la adquisición de derechos de petróleo y la perforación de nuevos pozos de petróleo. La venta de petróleo debería generar mayores rendimientos en relación con el gas natural, posicionando a la compañía perfectamente para la próxima década. Los inversores que pueden pensar 10 años en el camino, frente a 10 semanas, debe ser ampliamente recompensado. Prepárese para planificar antes del mercado de gama limitada Las señales apuntan a la navegación áspera en las aguas de los mercados. Así que tenemos que estar preparados. Siempre tiene un plan, como en cualquier gran negocio, un plan es esencial para el éxito, por lo tanto su inversión en el mercado para ser rentable es también su businessPlan Ahead-- y se adhieren a ella siempre que sea posible. --Disciplina nunca sale de estilo. Mi estrategia de opción para hacer dinero en Range-Bound Microsoft Este es un mercado muy difícil para el comercio. El rally se siente como si su desvanecimiento, pero es difícil de acciones cortas como cualquier inmersión está siendo comprado por los gerentes de dinero de bajo rendimiento. El efectivo es basura y el rendimiento es difícil de encontrar a un precio razonable. Una de las estrategias que estoy empleando para poner mi dinero en efectivo para trabajar es un mercado alcista ligeramente fuera del mercado poner propagación para generar prima y / o conseguir puntos de entrada más bajos en las acciones creo que tienen valor. Me gusta especialmente usar esta estrategia para acciones con mercados de opciones líquidas, valoraciones baratas, y que parecen tener soporte técnico a niveles actuales. Una de las acciones que cumple estos criterios es perfectamente Microsoft (NASDAQ: MSFT), que parece estar limitada al rango entre 29 y 32 por acción. Estoy abriendo mi comercio hoy vendiendo el 29 de abril pone y comprando el 26 de abril pone para una extensión positiva de 1. Si Microsoft permanece sobre 29 cuando la opción vence el 20 de abril, mi juego tendrá un efectivo retorno de más de 60 en mi Colateral publicado (365/199 días hasta la expiración 1/3 garantía requerida). Mi pérdida máxima es 2, y no me importaría obtener un punto de entrada de 28 en Mister Softee dado su valoración, rendimiento de dividendos y próximos lanzamientos de productos. Aquí hay cuatro razones por las que es probable que Microsoft supere los 29 por acción cuando mis opciones expiren en abril: A pesar de que Windows 8 está recibiendo críticas mediocres, el lanzamiento aún debería impulsar los ingresos durante el próximo año. Los analistas siguen siendo positivos en la acción, con una meta de precio promedio de 36 de los analistas colectivos que cubren el stock. La compañía tiene uno de los cuatro balances clasificados AAA en la SampP, y paga un rendimiento de dividendo 3.1 que debe poner el suelo bajo la acción en este entorno de bajo rendimiento. Ha aumentado su pago de dividendos en mejor que un clip anual de 14 en los últimos cinco años. La acción está vendiendo cerca de la parte inferior de su valoración de cinco años basada en P / E, P / S, P / B y P / CF. El stock tiene un buen soporte técnico a mediano plazo justo debajo del nivel de precios actual (véase el gráfico). Haga clic para ampliar la imagen. Divulgación: Soy MSFT largo. Escribí este artículo yo mismo, y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (que no sea de Buscando Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo. Acerca de este artículo: Autor pago: 35 0.01 / page view. Los autores de artículos PRO reciben un pago mínimo garantizado de 150-500. Convertirse en un contribuyente copia raquo 2016 En busca de AlphaMy opción Estrategia para ganar dinero en Range-Bound Microsoft Este es un mercado muy difícil para el comercio. El rally se siente como si su desvanecimiento, pero es difícil de acciones cortas como cualquier inmersión está siendo comprado por los gerentes de dinero de bajo rendimiento. El efectivo es basura y el rendimiento es difícil de encontrar a un precio razonable. Una de las estrategias que estoy empleando para poner mi dinero en efectivo para trabajar es un mercado alcista ligeramente fuera del mercado poner propagación para generar prima y / o conseguir puntos de entrada más bajos en las acciones creo que tienen valor. Me gusta especialmente usar esta estrategia para acciones con mercados de opciones líquidas, valoraciones baratas, y que parecen tener soporte técnico a niveles actuales. Una acción que cumple estos criterios perfectamente es Microsoft (NASDAQ: MSFT), que parece limitada por rango entre 29 y 32 por acción. Estoy abriendo mi comercio hoy vendiendo el 29 de abril pone y comprando el 26 de abril pone para una extensión positiva de 1. Si Microsoft permanece sobre 29 cuando la opción vence el 20 de abril, mi juego tendrá un efectivo retorno de más de 60 en mi Colateral publicado (365/199 días hasta la expiración 1/3 garantía requerida). Mi pérdida máxima es 2, y no me importaría obtener un punto de entrada de 28 en Mister Softee dado su valoración, rendimiento de dividendos y próximos lanzamientos de productos. Aquí hay cuatro razones por las que es probable que Microsoft supere los 29 por acción cuando mis opciones expiren en abril: A pesar de que Windows 8 está recibiendo críticas mediocres, el lanzamiento aún debería impulsar los ingresos durante el próximo año. Los analistas siguen siendo positivos en la acción, con una meta de precio promedio de 36 de los analistas colectivos que cubren el stock. La compañía tiene uno de los cuatro balances clasificados AAA en la SampP, y paga un rendimiento de dividendo 3.1 que debe poner el suelo bajo la acción en este entorno de bajo rendimiento. Ha aumentado su pago de dividendos en mejor que un clip anual de 14 en los últimos cinco años. La acción está vendiendo cerca de la parte inferior de su valoración de cinco años basada en P / E, P / S, P / B y P / CF. El stock tiene un buen soporte técnico a mediano plazo justo debajo del nivel de precios actual (véase el gráfico). Haga clic para ampliar la imagen. Divulgación: Soy MSFT largo. Escribí este artículo yo mismo, y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (que no sea de Buscando Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo. Acerca de este artículo: Autor pago: 35 0.01 / page view. Los autores de artículos PRO reciben un pago mínimo garantizado de 150-500. Conviértete en colaborador raquo copy 2016 Buscando Alpha
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