Uso de la hoja de cálculo de Google para realizar un seguimiento de una cartera de acciones Hoy we8217re ir al geek en una hoja de cálculo que estaba hablando con algunos amigos en The Motley Fool y les mencioné que uso una hoja de cálculo de Google para realizar un seguimiento de mi cartera de acciones. Here8217s un ejemplo de lo que parece la hoja de cálculo, desplácese al fondo para descargar una copia: Elegí utilizar una hoja de cálculo de Google, ya que puede consultar Google Finance y extraer datos del mercado en vivo, lo cual es impresionante. Esto me ayuda a identificar fácilmente qué acciones de mi cartera están alcanzando el punto de activación donde quiero comprarlas, lo que normalmente se basa en la proporción de PE. Funciones de Google Finance En primer lugar, cubra qué datos financieros puede obtener una hoja de cálculo de Google. De acuerdo con esta página de ayuda. La función GoogleFinance nos permitirá extraer estos atributos para obtener un valor de equidad: precio. El precio de mercado de la acción 8211 retrasado por hasta 20 minutos. Priceopen. El precio de apertura de la acción para el día actual. alto . El mayor precio de las acciones negociadas para el día actual. bajo . El precio más bajo de las acciones cotizadas para el día actual. Volumen. Número de acciones negociadas de esta acción para el día actual. Marketcap El tope de mercado de la acción. Tiempo de comercio La última vez que las acciones cotizaban. Datadelay El retraso en los datos presentados para este stock utilizando la función googleFinance (). Volumeavg. El volumen medio de esta población. Educación física . La relación precio-ganancias para este stock. Eps Las ganancias por acción de esta acción. Alta52. El máximo de 52 semanas para este stock. Bajo52. El mínimo de 52 semanas para este stock. cambio . El cambio en el precio de esta acción desde el cierre del mercado de yesterday8217s. Beta El valor beta de esta población. Changepct. El cambio porcentual en el precio de esta acción desde el cierre de ayer8217s. Más cerca El precio de cierre de este stock. Comparte . El número de acciones en circulación de esta acción. Moneda La moneda en la que se negocia esta acción. Si queremos usar la función GoogleFinance para mostrar uno de estos atributos, usamos la siguiente fórmula en la celda de la hoja de cálculo: Por ejemplo, si queremos mostrar la proporción PE actual de Apple, usamos esta fórmula en la celda de la hoja de cálculo: Easy Lo suficiente, la derecha La hoja de cálculo en detalle En la parte superior de la hoja de cálculo hay 14 encabezados de columna. Let8217s corren a través de estos uno-por-uno. Columna A 8211 Stock Entramos en el símbolo de las acciones que poseemos o deseamos añadir en esta columna. Columna B 8211 Acciones Número de acciones que actualmente poseemos de la acción. Si es una acción que aún no poseemos, entramos en un cero. Columna C 8211 Base de costos La base de costos de las acciones que poseemos. Después de comprar un nuevo puesto o vender acciones, actualizo esta celda con la base de costos que me proporcionaron en mi cuenta de corretaje. Columna D 8211 Costo La base de costos de la posición representada como un porcentaje de la cartera total, calculada automáticamente. En este ejemplo, es la base de costos 790.21 de ULTA dividida por la base de 50.727.92 costos totales de la cartera. Esto me ayuda a medir si la acción está haciendo el trabajo pesado o si estoy añadiendo dinero en efectivo a la posición. Columna E 8211 Valor Valor en tiempo real de la posición. En este ejemplo, el número de acciones de ULTA en la columna B, 10, se multiplica por el precio de la acción en tiempo real en la columna J, 77.22. Columna F 8211 Puerto Este valor es el porcentaje que representa la posición como parte de la cartera. En este ejemplo, el valor de la posición en la columna E, 772.20, se divide por el valor total 88.887,78 de la cartera. Columna G 8211 Meta Este es el porcentaje de la cartera que queremos apuntar para la posición. Personalmente, establezco objetivos en 0.5, 1, 3, 5 y 7. Columna H 8211 Delta El porcentaje que queremos que la posición sea menor al porcentaje actual de la posición determina el porcentaje de delta. En este ejemplo, queremos que ULTA sea 7,00 de nuestra cartera (el objetivo meta en la Columna G) y resta el porcentaje actual de la posición en la Columna F, 0,87. Este valor se calcula automáticamente y fluctúa en función de la cartera completa. Columna I 8211 Delta Basado en el porcentaje de nuestra cartera que queremos asignar a la acción, esta es la cantidad en dólares en tiempo real que nuestra posición tiene sobreponderación / bajo peso. Se calcula automáticamente tomando el porcentaje delta en la columna H (en este ejemplo -6.13) multiplicado por el 88.887.78 valor total de la cartera. Por lo tanto, si queremos una posición completa en ULTA en este momento, tenemos que comprar un adicional de 5.449,94 acciones. Me gusta destacar las celdas de la hoja de cálculo en rojo cada vez que este monto en dólares excede un umbral con el fin de resaltar las posiciones donde el dinero en efectivo tiene que ser añadido. Columna J 8211 Precio Actual El precio actual de la acción, puede ser retrasado por hasta 20 minutos aunque me parece que es en tiempo real. Para obtener estos datos usamos el símbolo de la columna A dentro de la celda así: O podemos usar el símbolo ticker directamente en la celda así: Columna K 8211 Precio objetivo El precio de la acción en tiempo real we8217re está dirigido a añadir acciones. Para mí, esto suele basarse en la relación PE, por lo que la función en esta celda es: GoogleFinance (ULTA EPS) M22 Esto le dice a Google Finance que consulte el EPS actual de ULTA y luego la hoja de cálculo toma ese valor, lo multiplica por mi PE objetivo 28 en la columna M, y luego muestra el precio de la acción donde debería destinar las acciones. También me parece útil tener el precio actual en una columna junto al precio objetivo, por lo que podemos hacer una exploración rápida para saber dónde están entrando los precios en línea. Columna L 8211 Corriente PE La relación PE actual. El símbolo del ticker en la columna A se puede utilizar en la celda de la siguiente manera: O podemos usar el símbolo ticker directamente en la celda así: Columna M 8211 Target PE Necesitamos llenar esta celda con el PE objetivo al que queremos añadir Más acciones. En este ejemplo estoy apuntando a un PE de 28 para agregar más acciones de ULTA. Este valor se utiliza en la columna K para calcular el precio de la acción de acompañamiento. También me parece útil tener el PE actual en una columna junto al PE de destino, por lo que podemos hacer una exploración rápida para saber cuándo los PE8217s están entrando en línea. Columna N 8211 Último PE Completamente opcional, pero utilizo esta columna para rastrear el PE cuando compré por última vez las acciones. Uno de mis objetivos es agregar acciones en mejores puntos de valor (menor PE8217s), por lo que es una referencia rápida. Mantenimiento y corrección de errores El único mantenimiento requerido para la hoja de cálculo es: 1. Actualizar la base de costos y el número de acciones cuando se agregan o se venden posiciones. 2. Actualice el valor en efectivo en la columna A cuando se agregue nuevo efectivo a la cartera o se compren / vendan posiciones. Los totales en la parte inferior de la hoja de cálculo aseguran que no haya errores en la hoja de cálculo. Descargar la hoja de cálculo, Gratis Ingrese su información a continuación. You8217ll luego recibir un correo electrónico, haga clic en el enlace y you8217ll obtener la hoja de cálculo que utilizo una hoja de cálculo en Google Docs con algunas similitudes. Lo encontré interesante que usted tiene una columna del delta aunque usted don8217t utilice opciones. Para mí, ese es el valor real de la columna delta porque el apalancamiento le puede meter en problemas si no. Usted puede beneficiarse de tener otra columna que compara su 8220buy más8221 precio con el precio actual. A continuación, puede utilizar formato condicional para que la celda verde cuando se encuentra en rango de compra. Utilizo formato condicional para muchas columnas para hacerlo mucho más rápido de escanear. Claro, entiendo por qué el delta es importante en las opciones. Desde que creé la hoja de cálculo para realizar un seguimiento de mi 8220buy y hold8221 cartera, simplemente lo uso para averiguar dónde tengo que invertir dinero disponible para llegar a 8220full positions8221 también sirve para decirme cómo el sobrepeso estoy en otras posiciones para que pueda mirar Recortar y reasignar efectivo (reequilibrio). Miré el formato condicional, gracias por la punta, pero parece que las hojas de cálculo de Google no lo soportan. Tienen formato condicional, pero don8217t apoya comparando una celda con otra celda (todavía). Drat Afortunadamente, mi cartera es lo suficientemente pequeña que puedo hacer una exploración rápida y comparar. Y también hay un atributo indocumentado 8220name8221 que devuelve el nombre de la empresa Hi Matt That8217s una gran pregunta. No tengo reglas estrictas sobre el PE objetivo. Trato de comprar acciones de una empresa en mejores puntos de valor. Por ejemplo, recientemente comencé a invertir en Michael Kors (KORS). Compré mis primeras acciones en un PE de 33, luego añadí más acciones en PE 29, y más en PE 24. Distribuí estas compras en varios trimestres. Al hacerlo, ayuda a reducir el riesgo. Pero comprar en mejores puntos de valor no siempre funciona tan bien. A veces, comprar acciones en una empresa en let8217s decir PE 30 y luego las acciones comienzan a negociar en una gama de PE más alto, por lo que no hay manera de comprarlos a un menor PE. Entonces tengo que ajustar mi objetivo de PE. Para encontrar mi objetivo de PE me parece útil para mirar los rangos de PE en los últimos cuatro trimestres. La mayoría de las empresas tienden a comerciar con un patrón predecible, así que miro los datos históricos PE y tratar de orientar más acciones en el lado bajo de ese rango. Espero haber explicado que bien me dejó saber si usted tiene más preguntas o si there8217s cualquier otra cosa puedo ayudarle con entré mi nombre / email y ensamblé la lista que envía pero no encontré la opción real de descargar la hoja de balance. Estoy confundido. Hola Jason me disculpo, acaba de ver su comentario. La hoja de cálculo debería haberse enviado por correo electrónico. Por favor, hágamelo saber si usted didn8217t obtener itStock Portfolio Un folleto de hoja de ruta de seguimiento de cartera de acciones. Introduzca sus datos en las celdas grises y observe su cartera. Los datos actuales en celdas grises son por ejemplo solamente y para evitar errores en hojas de cálculo. Este documento se publica bajo la licencia Creative Commons: Puede copiar, distribuir, mostrar y modificar este trabajo y trabajos derivados basados en él, pero sólo si da crédito de la manera que solicito, que es para la hoja de cálculo / folleto: ninguno. Creado por R. Stacey 2012-09-17 Si está interesado, puede seguir mi blog de inversión pesonal en angrydumbinvestor. blogspot. ca / Para que este folleto funcione, DEBE instalar GETQUOTE, una extensión gratuita de OpenOffice. org Calc. Se encuentra en extensions. services. openoffice. org/en/project/GetQuote. GETQUOTE está disponible en: getquote-tedsoft. blogspot. ca/. Para problemas con getquote, por favor vea las preguntas frecuentes de GETQUOTE en: getquote-tedsoft. blogspot. ca/p/faq. htmlMejorar su inversión con Excel Microsofts El programa de hoja de cálculo de Excel permite a los inversionistas realizar un seguimiento de la actividad de inversión de una manera organizada. Usando Excel, los inversores pueden realizar un seguimiento de las posiciones, incluyendo el precio de entrada, los precios de cierre periódicos y las devoluciones. Otra característica valiosa de Excel es que puede calcular automáticamente una inversión o desviación estándar de carteras. El valor de desviación estándar es sinónimo de riesgo con respecto a la teoría de la cartera moderna. Y puede ayudar a los inversores mediante la evaluación de una volatilidad de las inversiones o carteras. Este artículo explicará brevemente la teoría de la cartera moderna, desviación estándar y cómo Excel se puede utilizar para mejorar las actividades de inversión. Modern Portfolio Theory La teoría de la cartera moderna (MPT) fue desarrollada por Harry Markowitz. Y se introdujo en el Diario 1952 de las finanzas. El foco central de MPT es que los inversionistas no deben limitarse al riesgo esperado y el retorno de una acción particular más bien, un inversionista debe reducir riesgos con la diversificación. MPT afirma que el riesgo en una cartera de diversas acciones (u otros instrumentos de inversión) será menor que el riesgo de cualquiera de las acciones. Un punto clave aquí es la diversificación: no es adecuado simplemente poseer 20 acciones diferentes. En su lugar, una cartera diversificada estará compuesta por instrumentos relativamente no relacionados con el fin de mitigar los riesgos en caso de que un sector o tipo de inversión realice mal. Según MPT, el riesgo involucra dos elementos: el riesgo sistemático y no sistemático. El riesgo sistemático incluye factores de riesgo que no pueden ser reducidos a través de la diversificación, el riesgo inherente en el mercado global. El riesgo no sistemático está vinculado a los productos de inversión individuales y puede disminuirse mediante el uso de la diversificación. Un objetivo de los teóricos de la cartera moderna es limitar el riesgo, o la desviación de la media, mediante la celebración de una cartera bien diversificada. Desviación estándar El cálculo de la desviación estándar de un conjunto de datos puede revelar información importante con respecto al riesgo de las inversiones. La desviación estándar es simplemente la medida de cuánto los retornos son de su promedio estadístico en otras palabras, la desviación estándar permite a los inversores determinar el riesgo o la volatilidad por encima de la media de una inversión. El cálculo de la desviación estándar es una ecuación matemática compleja y que consume mucho tiempo. Afortunadamente, unos simples clics en Excel pueden proporcionar el mismo cálculo, incluso si un inversionista no entiende las matemáticas detrás del valor. Dado que la desviación estándar mide el grado en que los rendimientos de las existencias o de las carteras varían o se desvían de los rendimientos promedio. Puede ser una métrica útil para evaluar la volatilidad y el riesgo. La desviación típica de los retornos es una medida más precisa de la volatilidad que la observación de los rendimientos periódicos porque toma en cuenta todos los valores. Cuanto menor sea el valor de la desviación estándar, menor será el riesgo. Uso de Excel para realizar un seguimiento de las inversiones Una hoja de cálculo de Excel se puede utilizar de varias maneras para realizar un seguimiento de la actividad de inversión. El primer paso es decidir qué datos desea incluir. La figura 1 muestra un ejemplo de una simple hoja de cálculo de Excel que registra los datos de una inversión, incluyendo la fecha, la entrada, el tamaño (cuántas acciones), los precios de cierre para las fechas especificadas, la diferencia entre el precio de cierre y el precio de entrada, Ganancias y pérdidas por cada precio de cierre periódico, y la desviación estándar. Una hoja separada en un libro de Excel se puede utilizar para cada acción. Figura 1: Hoja de cálculo de Excel que muestra los datos de un instrumento comercial (McGraw Hill). Creación de fórmulas Diferencia Algunos valores de la hoja de cálculo, sin embargo, deben calcularse manualmente, lo cual requiere mucho tiempo, o puede insertar una fórmula en una celda para hacer el trabajo por usted. Para calcular la diferencia (la diferencia del precio actual menos el precio de entrada), por ejemplo, haga clic en la celda donde desea que aparezca la diferencia. A continuación, escriba el signo igual y haga clic en la celda que contiene el precio actual. Siga esto con un signo menos y luego haga clic en la celda que contiene el precio de entrada. A continuación, haga clic en entrar y aparecerá la diferencia. Si hace clic en la esquina inferior derecha de la celda hasta ver lo que parece un signo oscuro más (sin pequeñas flechas en él), puede arrastrar la fórmula a las otras celdas apropiadas para encontrar la diferencia para cada conjunto de datos. Porcentaje de retorno El porcentaje de retorno es la diferencia entre el precio actual menos el precio de entrada, dividido por el precio de entrada: (entrada de precio) / entrada. El cálculo del porcentaje de retorno se realiza, una vez más, seleccionando la celda en la que desea que aparezca el valor y, a continuación, escriba el signo igual. A continuación, escriba un paréntesis abierto y haga clic en la celda que tiene el precio actual, seguido por un signo menos, el precio de entrada y un paréntesis cerrado. A continuación, escriba una barra diagonal (para representar división) y, a continuación, vuelva a hacer clic en la celda de precio de entrada. Pulse Intro y aparecerá el porcentaje de retorno. Es posible que deba resaltar la columna, hacer clic con el botón secundario y seleccionar Formatear celdas para seleccionar Porcentaje en la pestaña de números para que estos valores aparezcan como porcentajes. Una vez que tenga la fórmula en una celda, puede hacer clic y arrastrar (como arriba) para copiar la fórmula en las celdas correspondientes. Ganancias y pérdidas La ganancia y pérdida es la diferencia multiplicada por el número de acciones. Para crear la fórmula, haga clic en la celda donde desea que aparezca el valor. A continuación, escriba el signo igual y luego haga clic en la celda que contiene la diferencia (véase más arriba). A continuación, escriba el símbolo de asterisco (para representar la multiplicación) y, a continuación, haga clic en la celda que contiene el número de acciones. Presione Intro y verá la ganancia y pérdida de esos datos. Es posible que deba resaltar la columna, hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar Formatear celdas y, a continuación, seleccionar moneda para configurar la columna para que se muestre como una cantidad en dólares. A continuación, puede seleccionar, hacer clic y arrastrar la fórmula para copiarla en las demás celdas correspondientes. Desviación estándar Como hemos comentado, la desviación estándar es una medida de la volatilidad de las acciones o carteras. Excel puede encontrar la desviación estándar para un conjunto de datos, o población, en unas pocas teclas. Dado que el cálculo de la desviación estándar es complejo, esta es una característica extremadamente útil en Excel. Para encontrar la desviación estándar de un conjunto de datos, haga clic en la celda donde desea que aparezca el valor de desviación estándar. A continuación, bajo el encabezado Fórmulas en Excel, seleccione la opción de función de inserción (esto se parece a fx). Aparecerá el cuadro Insertar función y, bajo seleccionar una categoría, seleccione Estadística. Desplácese hacia abajo y seleccione STDEV y, a continuación, haga clic en Aceptar. A continuación, resalte las celdas que desea encontrar la desviación estándar para (en este caso, las celdas en la columna de retorno de porcentaje, con cuidado para seleccionar sólo los valores de retorno y no los encabezados). A continuación, haga clic en Aceptar y el cálculo de la desviación estándar aparecerá en la celda. (Para obtener más información, consulte Usos y límites de la volatilidad.) Determinación de la desviación estándar de una cartera Puede compilar datos de las hojas individuales de Excel para determinar métricas como pérdidas y ganancias globales y desviación estándar general. La figura 2 muestra los datos de 11 acciones diferentes, incluyendo la fecha de entrada y el precio, el número de acciones, el precio actual, la diferencia entre el precio actual y el precio de entrada, el porcentaje de retorno, la pérdida de beneficio y la desviación estándar general. Si tiene datos en una hoja de Excel que desea que aparezca en una hoja diferente, puede seleccionar, copiar y pegar la fecha en una nueva ubicación. De esta manera, es fácil importar una serie de datos de existencias en una hoja. Todas las fórmulas son las mismas que en los ejemplos anteriores, y el cálculo de la desviación estándar se basa en el porcentaje de retorno de todas las existencias, en lugar de un solo instrumento. Figura 2 Hoja de cálculo Excel que muestra la compilación de múltiples datos de símbolos comerciales. Conclusión El uso de Excel es una herramienta útil para ayudar con la organización y evaluación de las inversiones. Una vez que se ha formateado una hoja de cálculo con los datos que desea ver y las fórmulas necesarias, introducir y comparar datos es relativamente simple. Vale la pena tomarse el tiempo para configurar las hojas exactamente como usted las quiere y para eliminar u ocultar cualquier dato extraño. Para ocultar una columna o fila de datos, resalte la selección y, bajo la pestaña Inicio en Excel, seleccione Formato. Aparece un menú desplegable, seleccione ocultar / mostrar y elija la opción que desee. Aún se puede acceder a los datos ocultos para los cálculos, pero no se mostrarán en la hoja de cálculo. Esto es útil cuando se crea una hoja de cálculo simplificada y fácil de leer. Por supuesto hay alternativas a la creación de la hoja de cálculo por ti mismo. Un número considerable de productos comerciales están disponibles para elegir software de gestión de cartera que trabaja en conjunto con Excel. Una búsqueda en Internet puede ayudar a los inversores interesados a conocer estas oportunidades. Una hoja de cálculo de Excel puede ser tan fácil o complejo como usted quiere que sea. Las preferencias personales y las necesidades dictan la complejidad de la hoja de cálculo. La clave es entender cualquier dato que decida incluir para que pueda obtener información de él. Tenga en cuenta que la hoja de cálculo y los datos de inversión incluidos en este artículo son sólo ilustrativos y no representan ninguna posición real en poder del autor. La intención del artículo es demostrar técnicas en Excel, no hacer ninguna inferencia o recomendación con respecto a las inversiones. Lt (Para consejos más avanzados, echa un vistazo a las características de Microsoft Excel para los analfabetos financieros).
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